Zahlungsdienste - Allgemein

Momentan stehen Vorlagen für Transaktionen auf den Plattformen Stripe und Mollie zur Verfügung, sowie ein Modul in unserer make-App, mit der die Integration anderer Plattformen leicht umzusetzen wäre.

Geldein -und ausgänge, im Fall einer Rückerstattung, werden aus den Zahlungsdiensten direkt als Zeilen in einen Kontoauszug importiert. Dieser Kontoauszug, der einem Zahlungsmittelkonto, welcher den Zahlungsdienst repräsentiert, zugeordnet ist, "sammelt" alle Transaktionen des Zahlungsdienstes.

Achtung! Rechnungen oder Bestellungen, sowie deren Details werden hier nicht verändert - Es handelt sich nicht um eine Webshop-Integration! Für eine solche wenden Sie sich bitte an unsere Dokumenationen über die spezifischen Webshop-Integrationen, die wir bereitstellen. [Shopify, Etsy, WooCommerce, Wix]

In FreeFinance können dann offene Posten mit den importierten Transaktionen ausgeglichen werden. Dieser Prozess kann entweder manuell ausgeführt werden oder idealerweise mit dem Buchungsautomaten.

Das Verhalten, also wann Transaktionen vom Zahlungsdienst nach FreeFinance importiert werden, hängt vom jeweiligen Zahlungsdienst ab. Dies ist genauer in den Sektionen für die jeweiligen Platformen beschrieben. Allgemein gibt es aber zwei Möglichkeiten:

1. Transaktionen werden sofort bei Eingang bzw. Abschluss vom Zahlungsdienst übertragen und sofort in FreeFinance importiert
2. Es werden periodisch alle neuen abgeschlossenen Transaktionen nach FreeFinance importiert

Das Modul zur Erstellung von Bankauszügen unterstützt das Hinterlegen von vielen Daten. Darunter gehören unter Anderem Namen, Kontennummern und vieles Mehr. Diese Felder sind zwar meist optional, können allerdings zur Übersichtlichkeit beitragen.

Aufgrund technischer Einschränkung der Zahlungsdienstleister wie Stripe und Mollie können wir diese Informationen allerdings nicht immer in den Kontoauszug integrieren, da diese Daten von den Plattformen nicht weitergegeben werden. 

Für einen Zahlungsdienst muss ein Zahlungsmittelkonto erstellt werden. Für dieses Zahlungsmittelkonto wird, nach der ersten Importierung einer Transaktion, ein Kontoauszug erstellt. Diesem Kontoauszug werden alle Transaktionen angehängt und fungiert daher als Sammelstelle für alle Transaktionen, die dem Zahlungsmittelkonto zuordenbar sind.

Achtung! Es darf für das Zahlungsmittelkonto KEINE weiteren Kontoauszüge geben. Alle Transaktionenen des Zahlungsmittelkontos müssen im selben Kontoauszug sein. D.h. es gibt für das Zahlungsmittelkonto maximal einen Kontoauszug.

Für sämtliche make-Szenarien ist eine Verbindung zu FreeFinance erforderlich. Der Prozess der Einrichtung dieser ist hier genau beschrieben.

Die bereitgestellten Vorlagen und Szenarien sind so konzipiert und gebaut worden, dass sie generell immer funktionieren und situationsunabhängig einsetzbar sind.

Dadurch ist es allerdings leider nicht möglich Daten, die nicht immer bzw. nicht zwingend von Drittsystemen an uns überliefert werden, zu verwenden. Dieses beinhalten z.B. Metadaten oder Plugins, die zusätzliche Daten liefern.

Ein Beispiel für ein solchen Fall sind in Stripe beispielhaft Metadaten. Abhängig davon, wie Stripe in Ihrer Plattform eingebaut oder konfiguriert wurde, können diese sehr unterschiedlich ausschauen. Oft wären in diesen Metadaten interessante Datensätze vorhanden - wie Namen, Konten oder Ähnliches - können aber aus den oben erwähnten Gründen nicht in unserer allgemeinfunktionierenden Standardvorlage Verwendung finden.

In solchen Fällen ist es möglich ein Szenario, nach Abschluss des Aufsetzassistenten der Vorlage, genauer zu verändern und erweitern.

Eine kurze Erklärung von uns wie man hier vorgeht finden Sie hier. Die offiziellen Hilfsmaterialien und Erklärungen finden Sie in der make-Dokumentation. 

Achtung! Wenn Sie Fragen haben wenden Sie sich bitte per Mail bei unserem Service. Ändern Sie nichts, wenn Sie nicht genau verstehen, was Ihre Änderungen bewirken. Unsere Vorlagen funktionieren allenfalls, es kann nur sein, dass nicht alle, in Ihrem Fall zur Verfügung stehenden, Daten nach FreeFinance mitübernommen werden.