Grundeinstellungen

Nähere Information sowie eine Suchmöglichkeit entnehmen Sie bitte der offiziellen Webseite der Statistik Austria. Haben Sie Ihre Branche gefunden, wählen Sie die dazugehörige Branche und Unterkategorie aus.

Beispiel: Suche nach "Musiker" mit dem Ergebnis:

• • OA 92.31-00: Künstlerische und schriftstellerische Tätigkeiten und Darbietungen

Dies ergibt folgende Auswahl der Branche und Unterkategorie:

• • Branche: O: Sonstige öffentliche und persönliche Dienstleistungen
  • Unterkategorie: OA 92.3: Erbringung von sonstigen kulturellen und unterhaltenden Leistungen

Ist Ihnen die Branche bzw. Unterkategorie unklar, so verwenden Sie als Branche "X: Sonstiges" und als Unterkategorie "Sonstiges (anderwertig nicht genannt)". Sie können die Branche jederzeit ändern.

• Betragseingabe: Hierbei können Sie einstellen, ob Sie die Einnahmen normalerweise mit Netto- oder Bruttobetrag eingeben. Diese Auswahl wird in den Eingabemasken als Startwert herangezogen. Sie können diese Einstellung jedoch auch für jeden Beleg direkt bei der Eingabe ändern.
• Bezahlt auf: Standard-Konto, auf das Ihre Kunden bezahlen. Kann bei der Eingabe der Einnahme natürlich noch verändert werden.
• OP Ausgangsrechnungen: Durch Setzen des Kontrollkästchens aktivieren Sie die Funktionalität der "offenen Posten" für Einnahmen. Dadurch können Sie auch noch nicht bezahlte Einnahmen im System eingeben und bei der Bezahlung einfach in die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung mit dem Zahlungsdatum integrieren. Dadurch verlieren nicht den Überblick über die noch ausstehenden Kundenzahlungen - etwaige Extralisten zum Führen dieser Information sind somit nicht mehr notwendig.
• Fälligkeitszeitraum: Anzahl der Tage, um die eine Ausgangsrechnung (Einnahme) später als das Rechnungsdatum vom Kunden zu bezahlen ist. Dies ist der Standardwert, den Sie normalerweise Ihren Kunden als Zahlungsziel geben.

Beispiel: 14 für 14 Tage. Sie können das Fälligkeitsdatum der Einnahme überschreiben, wenn Sie die Funktionalität der "offenen Posten" verwenden.

Weil Umsätze generell mit dem Rechnungsdatum für die Buchhaltung wirksam sind, gibt es in der Doppelten Buchhaltung keine separate Option "Offene Posten".

• Betragseingabe: Hierbei können Sie einstellen, ob Sie die Ausgaben normalerweise mit Netto- oder Bruttobetrag eingeben. Diese Auswahl wird in den Eingabemasken als Startwert herangezogen. Sie können diesen Wert jedoch direkt bei der Eingabe des Belegs ändern.
• Bezahlt mit: Standard-Konto, mit dem Sie Ihre Lieferanten bezahlen. Kann bei der Eingabe der Ausgaben natürlich noch verändert werden.
• OP Eingangsrechnungen: Durch Setzen des Kontrollkästchens aktivieren Sie die Funktionalität der "offenen Posten" für Ausgaben. Dadurch können Sie auch noch nicht bezahlte Ausgaben im System eingeben und bei der Bezahlung einfach in die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung mit dem Zahlungsdatum integrieren. Dadurch verlieren Sie nicht den Überblick über Ihre noch ausstehenden Zahlungen - etwaige Extra-Listen zum Führen dieser Information sind somit nicht mehr notwendig.
• Keine UID-Prüfung: mit dieser Einstellung können Sie die UID-Prüfung bei Ausgaben, die aus dem EU-Ausland gekauft wurden, ausschalten.

Weil Umsätze generell mit dem Rechnungsdatum für die Buchhaltung wirksam sind, gibt es in der doppelten Buchhaltung keine separate Option "Offene Posten".

Wenn bei der ersten Erstellung der Grundeinstellung ein abweichendes Finanzjahr angegeben wurde, wird dieses hier angezeigt. Diese Einstellung ist nicht änderbar.

Aktiviert werden Kassa- oder Bankbuch durch Klick auf die jeweilige Checkbox und dem Klicken auf die Schaltfläche Speichern.

• Kassabuch: Durch die Funktionalität des Kassabuchs (oder Barverrechnung) können eigene Belegkreise (Nummernkreise) für alle Bargeldbewegungen erstellt werden. Außerdem wird geprüft, dass das Kassa-Konto nicht negativ sein darf.
• Bankbuch: Die Führung des Bankbuches ermöglicht die eigene Nummerierung für alle Buchungen auf Bank-Konten. Dadurch kann beispielsweise die Nummerierung auf dem Bankkontoauszug fortlaufend erfolgen.
• Nummerierung: Sie können sich bei der Nummerierung zwischen der Standard-Option "Fortlaufende Nummern" oder aber "Wechsel zu jahresweiser Nummerierung" entscheiden. Dieser Wechsel ist nicht umkehrbar.

Konfigurieren Sie im Anschluss für alle notwendigen Kassen- bzw. Bankkonten den jeweils gewünschten Präfix, sowie die zutreffende Startnummer. 

Die Anlage der Belegkreise erfolgt nach Eingabe der folgenden Daten:

• Belegart: Wählen Sie die Belegart (bzw.: das gewünschte Bankkonto) und vergeben Sie
• einen Präfix für die eindeutige, automatische Nummerierung. Das Präfix kann maximal 2 Zeichen beinhalten und kann frei vergeben werden, z.B.: B (Bank), K (Kassa) oder ein Kürzel für den Banknamen oder sonstige Kennzeichnung.

Durch Klicken der Schaltfläche Hinzufügen wird der Belegkreis für die angegebene Belegart (Konto) angelegt.

Jedes Präfix darf nur ein Mal vorkommen. Jede Belegart kann ebenso nur einmal als Belegkreis angelegt werden.